서일푼의 투자 일지

Fortinet은 어떤 회사인가요?Fortinet(포티넷)은 보안 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 보안 네트워크 솔루션 기업입니다.특히 ASIC(맞춤형 칩) 기반의 보안 프로세서를 개발해 초고속·고효율 보안을 제공한다는 게 큰 강점이죠.최근에는 클라우드 보안, AI 기반 보안 운영 솔루션으로도 영역을 확장 중입니다.2024년 4분기 실적 요약핵심 포인트제품과 서비스 매출이 모두 고르게 성장총 청구액(Booking) +7% 증가, 수주잔고(RPO) +12% 증가 → 수요 안정적중소기업부터 정부, 통신사까지 전방위 고객층 확대Fortinet의 기술 경쟁력보안 ASIC 프로세서: 자체 칩 설계로 고속 보안 처리 가능통합 운영체제 FortiOS: 네트워크와 보안을 단일 플랫폼에서 통합SASE 및 AI 기반 보안 ..

최근 광고 시장에서 가장 많은 주목을 받고 있는 기업 중 하나, 바로 AppLovin입니다.단순한 광고 네트워크를 넘어, 이제는 TikTok 인수까지 노리며 시장을 뒤흔들고 있는데요.지금부터 AppLovin의 구조, 성장 전략, 그리고 광고 생태계의 차별성을 하나하나 살펴보겠습니다.최근 주가 하락 배경 요약애널리스트 목표가 하향Temu, Shein 관세 이슈Google 광고 축소시장 신뢰도 회복 부진ROAS 기반 광고 구조 이해DSP, DMP, AXON 통한 자동입찰 시스템퍼블리셔 중심 수익 배분 구조MAX 플랫폼 기반 수직통합 광고 생태계경쟁사 대비 AppLovin의 강점Google, Meta 대비 ROAS 효율 우수퍼블리셔 SDK 보급 → 1st-party 데이터 확보In-App 광고 유저당 매출 세..

최근 글로벌 시장이 요동치고 있습니다. 특히 미국과 중국 사이의 관세 충돌이 다시 불붙으면서 기업들의 수익성과 공급망에 큰 영향을 주고 있어요. 이런 상황 속에서 **Palantir(PLTR)**라는 기업이 조용히, 그러나 강하게 떠오르고 있습니다.그렇다면 왜 지금, 팔란티어일까요?1. 관세가 기업을 흔들고 있다과거엔 글로벌 공급망이 자유로웠습니다. 부품이든 제품이든, 가장 싸고 빠른 곳에서 조달하면 됐죠. 하지만 지금은 다릅니다.관세 인상 → 수입 비용 상승보복관세 → 공급처 변경 필요예상치 못한 비용 증가 → 기업 이익 급감이제 기업들은 언제든 터질 수 있는 무역 갈등 속에서 살아남기 위해, 전략적인 판단과 빠른 대응이 절실한 상황입니다.2. Palantir는 무엇을 하는 기업일까?팔란티어는 원래 미..

요즘 IT 업계에서 가장 뜨거운 화두는 단연 AI입니다. 그리고 이 거대한 흐름 속에서 **오라클(Oracle, ORCL)**이 주목받고 있습니다. 오라클 하면 많은 분들이 데이터베이스(DB) 기업으로 알고 계시지만, 사실 요즘은 클라우드와 AI 기반의 기업으로 빠르게 변신하고 있습니다.오늘은 오라클의 FY3Q25 실적 분석과 미래 성장 가능성을 살펴보며, 투자 매력을 짚어보겠습니다.FY3Q25 실적 요약 – 클라우드 & AI 성장오라클의 2025 회계연도 3분기 실적을 보면, AI와 클라우드 부문이 놀라운 성장을 기록했습니다.실적 요약매출: $141.3억 (YoY +6.4%)클라우드 서비스 및 라이선스 지원 매출: $110.1억 (YoY +10.5%)클라우드 인프라(IaaS) 매출: $62억 (YoY ..

요즘 세상에 스마트폰을 켜고 ‘듀오링고(Duolingo)’를 모르는 사람은 드물어요. 녹색 부엉이가 익살스러운 표정으로 학습을 독려하고, 짧지만 강력한 학습 콘텐츠를 통해 전 세계 사용자들에게 외국어를 가르쳐 주는 앱. 하지만 듀오링고는 단순한 학습 앱을 넘어, AI 기술과 데이터 분석을 바탕으로 진화하는 글로벌 테크 기업 입니다.최근 발표된 2024년 4분기 실적을 보면 듀오링고가 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 알 수 있어요. 2025년에는 AI를 적극 활용한 비디오 콜 기능, 수학·음악 콘텐츠 확장, 구독 모델 최적화 등을 통해 더욱 강력한 플랫폼으로 자리 잡을 예정입니다. 오늘은 듀오링고의 최신 실적과 함께, 이 기업이 어떤 방향으로 나아가고 있는지 살펴보려 해요.1. 듀오링고의 2024년 4분기,..

1. AI 투자의 꿈… 현실은 악몽?작년까지만 해도 AI는 ‘황금알을 낳는 거위’ 같았다. 챗GPT 열풍이 불었고, AI 반도체 시장은 폭발적으로 성장했다. 모든 사람들이 AI에 투자해야 한다고 외쳤고, 나 역시 그 대열에 합류했다.하지만… 현실은 달랐다.수익률을 확인하는 순간, 나는 깊은 한숨을 내쉬었다.RISE 미국 AI 테크액티브: -22.40%KODEX 미국 서학개미: -17.84%SOL 미국 AI 소프트웨어: -15.12%TIGER 미국 필라델피아 반도체: -11.15%KODEX 미국 반도체: -10.45%처음에는 단기 조정이라 생각했다. 하지만 하락은 계속되었고, AI 관련 ETF는 끝없이 추락했다.2. 왜 이렇게 떨어졌을까?AI는 여전히 미래가 밝은 분야인데, 왜 이렇게 손실이 컸을까?① 너..

"AI 시대의 종착지는 어디일까?""우리가 사는 세상은 점점 더 엔비디아 없이는 돌아갈 수 없게 되고 있습니다."얼마 전, 엔비디아의 FY4Q25 실적 발표가 있었어요.누구나 예상했듯이 또 한 번의 압도적인 성적표를 내놓았습니다. 하지만 단순한 숫자만 보고 판단하면 놓치는 것들이 있어요.과연 엔비디아의 질주는 어디까지 이어질까?그리고 우리는 이 기업에 얼마나 더 투자해야 할까?오늘은 엔비디아의 실적을 하나하나 뜯어보며, 그 미래를 예측해보려 합니다.FY4Q25 실적: 또 한 번의 '역대급' 기록매출: 393억 달러 (전년 대비 +77.9%, 전 분기 대비 +12.1% 증가)데이터센터 매출: 356억 달러 (전년 대비 +93.3% 성장)Blackwell(GB200) 제품군 매출: 110억 달러 (데이터센터..

"델? 아직도 PC 회사 아닌가요?"많은 분들이 델(Dell Technologies)을 떠올릴 때 개인용 컴퓨터(PC)를 만드는 회사라고 생각하실 겁니다. 하지만 델은 현재 AI 서버, 데이터센터, 클라우드 인프라 등으로 사업을 확장하며 새로운 성장을 준비하고 있습니다.최근 발표된 **FY4Q25 실적(2024년 11월~2025년 1월)**을 통해 델의 현재 상황과 앞으로의 방향을 함께 살펴보겠습니다.델의 FY4Q25 실적: 기대와 아쉬움델의 핵심 실적 요약매출: 239억 달러 (+7% YoY)EPS: 2.68달러 (+18% YoY, 예상치 상회)AI 서버 매출: 21억 달러 (예상 27.71억 달러 대비 부진)기업용 PC 매출: 100억 달러 (+5% YoY)주주환원: 배당금 18% 인상, 39억 달러..