서일푼의 투자 일지

요즘 반도체 산업이 다시 활기를 되찾고 있다는 뉴스가 많죠. 그 중심에서 주목받는 일본 기업이 하나 있습니다. 바로 Rorze(로르제) 라는 반도체 자동화 장비 전문 기업인데요, 이름은 생소할 수 있지만, 내용을 보면 흥미롭고 투자 매력도 충분합니다.Rorze는 어떤 회사인가요?Rorze는 반도체를 만들 때 웨이퍼(얇은 원판)를 자동으로 옮겨주는 EFEM 장비와, 진공 상태에서 작업이 이루어지도록 돕는 진공 플랫폼 기술에서 세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 기업입니다.쉽게 말해, 반도체 생산 라인의 '팔'과 '몸통' 같은 핵심 기계들을 만든다고 보면 됩니다. 삼성전자 같은 글로벌 반도체 기업들이 주요 고객이고, 이미 주요 공정 라인에 Rorze 장비가 들어가 있어요.어떤 산업을 하고 있나요?주력은 반도체 ..

요즘 미국 배당주나 헬스케어 종목에 관심 있는 분들 많으시죠?오늘은 그중에서도 안정적인 배당과 탄탄한 신약 파이프라인을 가진 길리어드 사이언스(Gilead Sciences, 티커: GILD)를 소개합니다.길리어드는 어떤 회사?길리어드는 HIV(에이즈) 치료제로 유명한 제약사입니다.대표 제품으로는 Biktatvy, Descovy, 그리고 최근 이슈가 된 Lenacapavir라는 신약이 있어요. 특히 HIV 관련 치료제 시장에서는 미국 점유율 50%를 넘는 압도적인 강자죠.2025년 1분기 실적 한눈에 보기매출: 약 66.7억 달러 (전년과 거의 비슷)HIV 치료제 매출: 약 46억 달러 (전년 대비 +6%)순이익: 22.85억 달러EPS (주당순이익): $1.81코로나 치료제로 사용되던 Veklury 매출..

*출처 - 유동원 투자레터미국 증시, 역시 일시적 조정일뿐, 역대 최고치 돌파 가능!지난 1주 미 증시 S&P500 +2.9%, 나스닥 +3.4%, 중소형주 +3.1% 큰 폭 반등 지속. 1분기 수입 급증에 따른 GDP 하락 발표한 날 큰 폭 하락 출발한 증시 반등에 성공. 즉, 시장은 1분기 마이너스 성장률이 일시적 현상일 가능성에 무게를 두는 중. 향후 2분기 경제성장에 따라 반등 지속될지 확인 필요. 경기침체 가능성에 더 큰 무게를 두던 증시가, 최근 그 우려 비중이 낮아지고 있는 상황.S&P500 지수의 움직임은 4월 30일 말일 1분기 GDP 발표와 함께 -2.29% 로 시작한 지수가 장마감시기 +0.15%로 반등했고, 그 이후에 5월에도 2% 이상 상승하고 있음. 이는 1분기 GDP 마이너스..

요즘 의료 기술 중에서 가장 핫한 분야 중 하나가 바로 '로봇 수술'입니다. 그리고 이 시장을 사실상 독점하고 있는 기업이 있으니, 바로 ISRG입니다.그럼 ISRG는 어떤 회사인지, 그리고 지금 투자를 고민해 볼 만한지 쉽게 풀어 설명해 볼게요.ISRG는 어떤 회사일까?ISRG '다빈치 로봇 수술 시스템'이라는 제품으로 유명한 미국 회사입니다.이 다빈치 시스템은 외과 수술을 더 정밀하게, 안전하게 할 수 있도록 돕는 의료용 로봇이에요.현재까지 설치된 수술 로봇은 10,000대가 넘고한 해에 로봇으로 이루어지는 수술은 200만 건이상 게다가 매출의 85%는 소모품이나 서비스 등 반복적으로 들어오는 수익이라 안정성도 높죠.2025년 1분기 실적, 어땠을까?올해 1분기 실적은 기대 이상이었어요.매출 19% ..

들어가며안녕하세요. 서일푼입니다. 벌써 한 달이 지나고 여름이 오려고 날씨가 부쩍 더워지기 시작했습니다. 그래도 밤과 새벽엔 춥네요^^(감기조심).4월이 지나며 한 달간 투자 성과를 들여다봤습니다. 지난달부터 시작한 투자성과에 이어 이번 달도 하락 하나 싶더니 4월 말부터 계좌 수익률이 조금씩 회복하기 시작했습니다. 상세한 내용은 아래에서 확인하겠지만 2월과 3월은 하락의 연속이었다면 4월은 변동성의 한 달이었다고 할 수 있겠네요. 내용이 길수 있으니 목차를 확인하며 필요한 정보만 빠르게 빼먹으셔도 됩니다! 그럼 가실까요~- 목 차 -- 들어가며1. 월 매수 금액2. 월별 배당금3. 연금 계좌 ⤷ IRP ⤷ ISA ⤷ 연금 랩 ⤷ 연금 저축4. 해외 일반 계좌 ⤷ 유동원 랩5. 총 금융 자산- ..

Fortinet은 어떤 회사인가요?Fortinet(포티넷)은 보안 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 보안 네트워크 솔루션 기업입니다.특히 ASIC(맞춤형 칩) 기반의 보안 프로세서를 개발해 초고속·고효율 보안을 제공한다는 게 큰 강점이죠.최근에는 클라우드 보안, AI 기반 보안 운영 솔루션으로도 영역을 확장 중입니다.2024년 4분기 실적 요약핵심 포인트제품과 서비스 매출이 모두 고르게 성장총 청구액(Booking) +7% 증가, 수주잔고(RPO) +12% 증가 → 수요 안정적중소기업부터 정부, 통신사까지 전방위 고객층 확대Fortinet의 기술 경쟁력보안 ASIC 프로세서: 자체 칩 설계로 고속 보안 처리 가능통합 운영체제 FortiOS: 네트워크와 보안을 단일 플랫폼에서 통합SASE 및 AI 기반 보안 ..

안녕하세요. 오늘은 테슬라(TSLA)의 2025년 1분기 실적과 향후 전략에 대해 정리해보려 합니다.최근 테슬라가 발표한 자료를 살펴보면, 단기적인 실적 부진에도 불구하고 장기 성장 스토리는 여전히 이어지고 있다는 점이 눈에 띕니다.특히 로보택시와 에너지 부문에서의 전략이 매우 주목할 만합니다.그럼, 하나씩 차근차근 살펴보겠습니다.테슬라 2025년 1분기 실적 요약총 매출: 193.35억 달러 (전년 대비 -9.2%, 전분기 대비 -24.8%)자동차 매출: 139.67억 달러 (전년 대비 -19.6%)에너지 저장 부문 매출: 27.3억 달러 (전년 대비 +67.0%)서비스 및 기타 매출: 26.38억 달러 (전년 대비 +15.3%)자동차 매출총이익률: 16.2% (전년 대비 -2.3%p)비-GAAP EP..

*해당 자료는 유안타증권의 유동원 투자레터 에서 발췌한 자료입니다.*목차1. 미국 증시 반등 시작2. S&P500 연말 목표 하향3. 기술적 패턴, 7,000선 기대4. PMI 둔화, 소비는 안정5. 유동성 증가, 침체 가능성 낮음6. S&P500, 연말 6,200 이상 기대7. 금 조정, 주식 비중 유지8. 미국 투자 유지, 유럽·일본 차별화9. 실적 강세, 침체 우려 축소10. IT 업종 최우선 투자1. 미국 증시 반등 시작지난 1주 미증시 S&P500 +4.6%, 나스닥 +6.7%, 중소형주 +4.0% 큰 폭 반등으로 주체적 반등 시작. 20일 선 돌파했고, 불린저 중단과 200일선까지 S&P500 기준 5,700 이상, 나스닥 기준 18,000 포인트 이상 단기간에 상승할 가능성 높다 판단. 지속..

최근 광고 시장에서 가장 많은 주목을 받고 있는 기업 중 하나, 바로 AppLovin입니다.단순한 광고 네트워크를 넘어, 이제는 TikTok 인수까지 노리며 시장을 뒤흔들고 있는데요.지금부터 AppLovin의 구조, 성장 전략, 그리고 광고 생태계의 차별성을 하나하나 살펴보겠습니다.최근 주가 하락 배경 요약애널리스트 목표가 하향Temu, Shein 관세 이슈Google 광고 축소시장 신뢰도 회복 부진ROAS 기반 광고 구조 이해DSP, DMP, AXON 통한 자동입찰 시스템퍼블리셔 중심 수익 배분 구조MAX 플랫폼 기반 수직통합 광고 생태계경쟁사 대비 AppLovin의 강점Google, Meta 대비 ROAS 효율 우수퍼블리셔 SDK 보급 → 1st-party 데이터 확보In-App 광고 유저당 매출 세..

“EUV 장비가 바꿔놓은 반도체의 미래, 그 중심에 ASML이 있습니다.”기술이 발전할수록, 반도체는 더 작고 정밀해지고 있습니다. 이 흐름 속에서 ASML은 단순한 장비 회사가 아니라, 차세대 반도체 산업의 핵심 기술을 독점한 유일한 기업으로 주목받고 있습니다. 특히, AI와 2나노 이하 로직 칩 수요가 급증하면서 EUV(극자외선) 노광장비에 대한 수요는 그 어느 때보다 높아졌죠.이번 글에서는 ASML의 2025년 1분기 실적을 중심으로, 현재 위치와 향후 전망을 정리해보겠습니다.1분기 실적 요약 - 숫자로 보는 ASML매출은 견고, 수익성은 대폭 개선고사양 EUV NXE:3800 출하 확대 → ASP 상승신규 수주 급감? 시장은 불안했지만…신규 수주액: 39.36억 유로 (QoQ -44.5%)Logi..